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科技龙头疯狂带节奏 多股业绩有望持续高增长

发布时间:2019-12-06 11:56    来源: 未知  未经授权 不得转载

  【科技龙头疯狂带节奏 多股业绩有望持续高增长 如何捕捉优质个股?】12月6日,无线耳机、苹果概念、智能穿戴等科技板块涨幅居前,电子行业龙头立讯精密涨超2%,股价再创新高,,5G商用时启相关科技行业迎来风口不无关系。基金经理指出,当前科技行情处在一个以5G为龙头、物联网为形式的产业新周期起点上。投资者应寻找成长性强、具备可靠产品和优越商业模式的“飞机股”,而依靠市场主题概念炒作、缺乏内生性的“风筝股”,则要注意回避。

  12月6日,无线耳机、苹果概念、智能穿戴等科技板块涨幅居前,超华科技等个股涨停、多只个股涨超5%。电子行业龙头立讯精密涨超2%,股价再创新高。

  近期A场以无线耳机、华为、、芯片等科技类板块持续受到资金关注,5G商用时启相关科技行业迎来风口不无关系。在涨幅超2倍的5只个股中,电子行业入围股占据4席,分别是、歌尔股份、兆易创新、鹏鼎控股。

  基金经理指出,当前科技行情处在一个以5G为龙头、物联网为形式的产业新周期起点上。其中,科技股投研主要聚焦电子、通信和计算机三大行业。投资者应寻找成长性强、具备可靠产品和优越商业模式的“飞机股”,而依靠市场主题概念炒作、缺乏内生性的“风筝股”,则要注意回避。

  受行业爆发式增长利好刺激,无线耳机概念再次集体爆发。无线耳机题材持续发酵的同时,部分概念股因为叠加华为概念、芯片、概念等科技题材也受到资金的持续关注。

  是内资存储芯片行业龙头,NORFlash市场份额在全球达到了14%,位列全球第四。西部证券表示,TWS耳机功能的增加将带来更大容量NORFlash的需求,是苹果AirPods2的主力供应商,公司与苹果的合作将会在未来几年得到持续,并且公司产品将在安卓TWS耳机中持续放量。

  无线耳机电池环节企业欣旺达,同时还是华为和苹果产业链的核心供应商之一;无线耳机声学部件供应商,也是华为和苹果产业链的重要供应商。类似的还有汇顶科技、博通集成等。

  实际上,不论是无线耳机、芯片,还是华为概念、苹果概念,都属于消费电子领域的重要环节,或多或少存在一定联系,其中一个题材的爆发,会一定程度上带动相关题材的异动。

  整体来看,这些热门科技题材股年内表现远远优于大盘指数,平均涨幅为61.68%(注:年内上市次新股涨幅不含首日,下同)。

  年内翻倍股多达47只,其中卓胜微、诚迈科技、韦尔股份、闻泰科技、圣邦股份等年内涨幅超过3倍,累计涨幅752.3%排名榜首。

  不难发现,机构扎堆持股的科技龙头表现显著强于其他股票。数据宝统计显示,上述四大热门科技题材股中,三季度末获QFII、基金或者社保基金三大机构持仓超10亿元的股票年内平均涨幅为164.15%。

  获三大机构持仓市值最高的是电子行业龙头,三季度末获QFII、基金、社保基金合计持仓219.86亿元,该股昨日大涨4.95%,最新价创历史新高,A值逼近2000亿元。获三大机构持仓金额较高的还有中兴通讯、大族激光、、兆易创新、等。

  未来业绩的持续向好,无疑是热门科技股受追捧的重要因素。根据5家以上机构一致预测的数据显示,上述243只热门科技题材股中,机构一致预测今年和明年净利润增幅均超过30%的个股共计31只,其中长电科技、、欧菲光、通宇通讯、5股今年和明年净利润预测增幅均翻倍。

  创金合信科技成长股票的基金经理周志敏近日表示,当前科技行情处在一个以5G为龙头、物联网为形式的产业新周期起点上。其中,科技股投研主要聚焦电子、通信和计算机三大行业。虽然各行业研究难度不一,但目的在于寻找成长性强、具备可靠产品和优越商业模式的“飞机股”,而依靠市场主题概念炒作、缺乏内生性的“风筝股”,则要注意回避。

  “经过多年发展,中国科技行业在全球的地位不断上升,科技的大潮滚滚向前,中国越来越接近浪潮之巅。”周志敏举例说,半导体行业的快速迭代推动了下游终端性能的快速迭代和多样化。另外,数据采集、传输和处理能力及处理思想也造就了云计算、大数据和人工智能产业的蓬勃发展。

  周志敏表示,当前,科技行业的上市公司,正处在一个以5G为龙头、物联网为形式的产业新周期起点上。“未来一年,我最看好5G和物联网领域的投资机会。”

  周志敏认为,2019年是5G元年,5G牌照已经发放,商用也已开启,目前运营商进入网络建设的初期阶段。与2019年相比,2020年5G建设的规模大概率会有较大幅度增长。“在业绩方面,2019年一些偏产业链上游的公司业绩已经爆发,明年产业链中下游企业则有望进入业绩推动时刻,如设备商行业、网络建设服务行业、5G终端行业等领域。”

  谈到科技板块的投研思路,周志敏表示,A股的TMT领域大约有20个子行业,行业差异较大。但就科技股投资而言,周志敏主要聚焦的领域有三个一级行业,分别是电子行业、通信行业和计算机行业。

  首先,电子行业缺少品牌厂商,主要由零部件厂商和制造服务厂商构成。因此,电子行业的研究要点,主要看新产品的导入和成熟时间,盯紧重要客户的新产品计划和变动情况。周志敏指出,虽然电子行业包含十余个子行业,但几乎都可以从量、价、利三个指标入手研究。

  具体来看,周志敏表示,当公司的新产品量“从无到快速增长”阶段时,其价格和盈利能力往往比较强,这个阶段适合介入。但一旦下游需求饱和,销量增长放缓,行业竞争加剧,价格和盈利能力都可能发生显著回调,这个阶段则应该回避。

  其次,周志敏分析称,通信行业的下游需求主要来自于三大运营商的资本开支,存在明显的周期性,因此通信个股的主流风格也是偏周期的。如果个股当前所处位置是在周期底部,那就敢于做左侧布局;如果是在顶部位置,那就不要抱有持续增长的幻想。随着云计算产业近年来的蓬勃发展,通信行业中相关公司的业绩增长持续性和确定性比较强,相比之下周期性则比较弱,这类公司可以当作成长股去看待。

  与电子和通信行业相比,周志敏认为,计算机行业是比较难研究的板块。计算机行业自有品牌公司较少,并且也主要受下游资本开支影响。但与通信行业不同,计算机行业的下游几乎涉及国民经济的各行各业,如金融、电信、交通、政府、教育和企业等。因此,投资者需要对各个下业的现状和动向有所了解,对触发资本开支变化的因素有一定敏感性,这样才能尽早地把握研究和投资方向。

  “计算机公司的收入主要来源于项目订单,下游客户往往分散,结算周期也不确定,季节性效应明显。因此,其业绩预测难度大,业绩不稳定也会导致估值水平评估较为困难。另外,计算机个股受行业催化剂影响大,主题投资风格明显,股价波动大,对交易水平的要求也更高。”周志敏说。

  根据风格特点不同,周志敏将个股分为“风筝股”和“飞机股”两大类。其中,“风筝股”缺乏内生性,随市场主题机会起落沉浮。投资这类股票的重点在于判断“风”来的时机和方向;而“飞机股”一般具有自身的产品和商业模式,起落有明确航线轨迹,这类股一般不会随风向改变,可以通过科学的研究方式去观测追踪。

  “在我做投资研究的大部分时间里,都是在寻找飞机股,寻找那批飞得最快、最高的飞机股,这是一个负责任的成长股基金经理的工作基石。在方法合适的前提下,好风时节可以尝试‘放风筝’,但要提醒自己,永远不要把风筝当成飞机。”周志敏表示。

  今天上证小幅低开,随后盘中一路震荡上行突破了2920点的压力,最高上攻到半年线日,我上次加仓后已经一个多星期没减仓了,因为两次探2891收盘在收回来

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